Pre-Análisis Financiero y Secuencia de Trabajo "*" señala los campos obligatorios Paso 1 de 4 25% PRE-ANÁLISIS FINANCIEROA. PERFIL & SERVICIOS1. Del ContribuyenteRazón Social*Nombre ComercialTipo de Identificación del ContribuyenteFísicaJurídicaPasaporteDIMEXFecha de Constitución* DD barra MM barra AAAA Identificación Física del Contribuyente*Identificación Jurídica del Contribuyente*Identificación DIMEX del Contribuyente*Identificación Pasaporte del Contribuyente* Provincia Seleccione una provincia Cantón Seleccione un cantón Distrito Seleccione un distrito ProvinciaCantonDistritoDirección ExactaUbicación registrada en el RUT*2. Situación TributariaRégimen tributario*Situacion:EstadoAdministración tributariaActividades Económicas Añadir Eliminar3. Del Representante LegalTipo de Identificación del Representante LegalFísicaPasaporteDIMEXNombrePrimer ApellidoSegundo ApellidoIdentificación Física del Representante LegalIdentificación Pasaporte del Representante LegalIdentificación DIMEX del Representante LegalFecha de Nacimiento* DD barra MM barra AAAA Lugar de NacimientoCantidad de HijosEstado CivilSoltero(a)Casado(a)Divorciado(a)Viudo(a)Unión libreSeparado(a)Nombre de CónyuguePrimer Apellido de CónyugeSegundo Apellido de Cónyuge4. De la Categoría del ClienteTipo de ClienteGeneralVIPNivel de Clasificación1234Fecha de Ingreso MM barra DD barra AAAA Departamento Asignado* Cuentas Contables Análisis financiero Colaboradores a Cargo de Cuentas ContablesGabriela Chinchilla Mata – Cuentas ContablesJose Pablo Corrales Ceciliano – Cuentas ContablesKarla Ulloa Sanchez – Cuentas ContablesKeissy Katiusca Acuña Cordero – Cuentas ContablesColaboradores a Cargo para AsesoríaYurley Gabriela Castro Arias – Dirección Análisis FinancieroJafeth Mora Valverde – Analisis FinancieroJeremy Monge Granados – Analisis FinancieroKattia Villanueva Salazar – Analisis FinancieroLuisa Montero Porras – Analisis FinancieroTatiana Nuñez Quiros – Analisis FinancieroMariela Mora Delgado – Análisis FinancieroMonserrat Jiménez Mata – Análisis FinancieroViviana Salazar Mendez – Análisis FinancieroColaboradores a Cargo para ProcesamientoYurley Gabriela Castro Arias – Dirección Análisis FinancieroJafeth Mora Valverde – Analisis FinancieroJeremy Monge Granados – Analisis FinancieroKattia Villanueva Salazar – Analisis FinancieroLuisa Montero Porras – Analisis FinancieroTatiana Nuñez Quiros – Analisis FinancieroMariela Mora Delgado – Análisis FinancieroMonserrat Jiménez Mata – Análisis FinancieroViviana Salazar Mendez – Análisis Financiero5. Del Contacto del ClienteNombre del ContactoMedio de Contacto Preferido WhatsApp Correo Electrónico Contacto*Correo Electrónico Contacto de Cobro: Sí No Nombre del Contacto de CobroMedio de Contacto Preferido de Cobro WhatsApp Correo Electrónico Contacto de CobroCorreo Electrónico de Cobro 6. De los Servicios AdquiridosPeriodicidadMensualQuincenalSemanalAnualÚnica vezFecha de Facturación Mensual12345678910111213141516171819202122232425262728293031Fecha de Facturación Quincenal11530Fecha de Facturación SemanalLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábadoDomingoFecha de Facturación AnualEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreFecha de Facturación Unica MM barra DD barra AAAA Servicios Vichima Contable Vichima Electrónica Vichima Talento Humano SistemasEstatus Interno Externo Gestión financiera-contableDepartamentos de Serviciós A nivel tributario A nivel bancario A nivel de asesoría financiera Gestión legal Gestión de talento humano A Nivel Tributario Elaboración de libros digitales según lineamientos del Ministerio de Hacienda Presentación Declaración de Impuesto al Valor Agregado D-150 Presentación Declaración de Impuesto Sobre las Utilidades D-101 Proyección trimestral o semestral del impuesto sobre las utilidades Declaración informativa de sociedades inactivas Declaración registro de transparencia y beneficiario final Acompañamiento en trámites ante el Ministerio de Hacienda Elaboración de libros digitales según lineamientos del Ministerio de HaciendaPresentación Declaración de Impuesto al Valor Agregado D-150Presentación Declaración de Impuesto Sobre las Utilidades D-101Proyección trimestral o semestral del impuesto sobre las utilidadesDeclaración informativa de sociedades inactivasDeclaración registro de transparencia y beneficiario finalAcompañamiento en trámites ante el Ministerio de HaciendaA Nivel Bancario Acompañamiento y asesoría en trámites Elaboración de documentos financieros (EEFF, CPA, FCP, Atestiguamiento) Elaboración de documentos financieros no auditados ni certificados (EEFF, CPA, FCP, Atestiguamiento) Elaboración de documentos financieros auditados y certificados (EEFF, CPA, FCP, Atestiguamiento) Acompañamiento y asesoría en trámitesElaboración de documentos financieros (EEFF, CPA, FCP, Atestiguamiento)Elaboración de documentos financieros no auditados ni certificados (EEFF, CPA, FCP, Atestiguamiento)Elaboración de documentos financieros auditados y certificados (EEFF, CPA, FCP, Atestiguamiento)A Nivel de Asesoría Financiera Facilitación de herramientas para registro de procesos Toma de decisiones a nivel interno de operación Facilitación de herramientas para registro de procesosToma de decisiones a nivel interno de operaciónOtros Medios de Asesoría Añadir EliminarMonto Generalizado de Otros Medios de AsesoríaGestión Legal Asesoría legal temas varios (No incluye la creación y entrega de documentación legal) Asesoría legal temas varios (Incluye la creación y entrega de documentación legal) Asesoría legal temas varios (No incluye la creación y entrega de documentación legal)Asesoría legal temas varios (Incluye la creación y entrega de documentación legal)Gestión de Talento HumanoMonto de los Honorarios MensualesDeben ser FacturadosSíNoDetalle sobre el IVATotal B. DATOS DEPARTAMENTO ANÁLISIS FINANCIERO-CONTABLE7. Descripción de la Actividad EconómicaDescripción de la Actividad Económica* Sobre la Sociedad Sobre la Operación Sobre los Proyectos Detalles de Cobro en la Oficina Situación Legal 8. Clientela PrincipalClientela Añadir Eliminar9. De la Facturación EmitidaPorcentaje docs. con FE*Porcentaje docs. Sin FEPromedio de Venta MensualCuentas por PagarSíNoCliente no brinda datoCuentas por Pagar Listado Añadir EliminarObservaciones CXPCuentas por CobrarSíNoCliente no brinda datoCuentas por Cobrar Listado Añadir EliminarObservaciones CXCInventarioSíNoCliente no brinda datoPromedio de InventarioMedios de PagoCliente no brinda datoTransferenciaSINPE móvilEfectivoTarjetaUso de DatáfonoSíNoMedios de Pago Cliente no brinda dato Transferencia SINPE móvil Efectivo Tarjeta Entidad Bancaria Cliente no brinda dato Banco Nacional de Costa Rica Banco de Costa Rica Banco Popular y de Desarrollo Comunal Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) BAC Credomatic Scotiabank Costa Rica Davivienda Costa Rica Banco Promerica Costa Rica Banco General Costa Rica Banco Improsa Banco Cathay 10. De los GastosGastos Administrativos u Operativos ACARREO DE GANADO AGUINALDOS ALQUILER DE EQUIPO ARTICULOS DE LIMPIEZA BOTIQUIN Y MEDICAMENTOS COLEGIATURA COMBUSTIBLES CONFECCION DE UNIFORMES CUOTA CAMARA DE COMERCIO DOMINIO DE SITIO WEB GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS IMPUESTO A LAS PERSONAS JURIDICAS IMPUESTO DE RENTA IMPUESTOS MUNICIPALES LIQUIDACIONES LABORALES MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE EQUIPO MANTENIMIENTO DE TERRENO MANTENIMIENTO LOCAL / EDIFICIO MANTENIMIENTO VEHICULO MATERIAL DE EMPAQUE PAGOS PARCIALES RENTA PAPELERIA Y UTLILES DE OFICINA PATENTE MUNICIPAL PATROCINIOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO POLIZA PUBLICIDAD SACRIFIO DE GANADO SALARIOS COLABORADORES SEGURIDAD SEGURO SOCIAL (SEGURO VOLUNTARIO) SEGURO SOCIAL (TRABAJADOR INDEPENDIENTE ) SEGURO SOCIAL (OBRERO PATRONAL) SERVICIO DE FUMIGACIÓN SERVICIO DE INTERNET SERVICIO DE MONITOREO SERVICIO TELEFONICO SERVICIO TELEVISIÓN POR CABLE SERVICIOS PROFESIONALES SISTEMA DE FACTURACIÓN SUSCRIPCIONES TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS VACACIONES VIATICOS / ALIMENTACIÓN VIATICOS / HOSPEDAJE VIATICOS / PARQUEOS-PEAJES ACTIVOS TIMBRES DE EDUCACION Y CULTURA IMPUESTOS ADUANEROS PERDIDAS POR INCOBRABLES GASTOS POR MULTAS Y SANCIONES Montos de los Gastos Administrativos u OperativosGastoMonto Añadir EliminarGastos Financieros CREDITOS(A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL) TARJETA DE CRÉDITO COMISIONES BANCARIAS FINANCIEROS Montos de Gastos FinancierosGastoMonto Añadir EliminarGastos Fijos SERVICIO DE AGUA SERVICIO ELECTRICO SEGURO SOCIAL SALARIOS ALQUILER HABITACIONAL SP VICHIMA INGRESOS COMPRAS COMPRAS POR IMPORTACIONES ALQUILER DE LOCAL Montos de Gastos FijosGastoMonto Añadir EliminarOtros Gastos ALIMENTACION DONACIONES OTROS GASTOS CREDITOS (CUANDO NO ESTÁN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE) PENSIONES ALIMENTICIOS VIAJES OTROS GASTOS FINANCIEROS Montos de Otros GastosGastoMonto Añadir EliminarVentas RETENCIONES DE VENTAS RETENCIONES DE RENTA VENTAS Montos de VentasGastoMonto Añadir Eliminar11. De las importacionesRealizan Importaciones de MaterialesNoSíPaísFrecuenciaDiariaSemanalQuincenalMensualBimestralTrimestralSemestralAnualEventualMonto PromedioDetalle de Importación12. AccesosUtiliza los Siguientes Accesos ACCESOS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN ACCESOS A RECEPCIÓN DE FACTURAS Nombre del sistema de FacturaciónTipo de acceso del sistema de FacturaciónLineaManualPerfil de Usuario del sistema de FacturaciónContraseña del sistema de FacturaciónUsuario de Recepción de FacturasContraseña de Recepción de FacturasObservaciones de Recepción de Facturas 13. De la Estructura OrganizacionalEstructura Organizacional 14. De la Principal Inconsistencia al MomentoInconsistencia al MomentoInconsistenciaFecha de CumplimientoResponsableEstado Añadir Eliminar15. De los Acuerdos con el ClienteDe los Acuerdos Con el ClienteNombre de la TareaFecha de CumplimientoResponsableEstadoObservaciones Añadir Eliminar FACTURACIÓN ELECTRÓNICA16. Uso Exclusivo de Facturacion ElectronicaSistema ContableSíNoSistema de FacturaciónSíNoPlanIndependienteEmpresarialCorporativoTiene Nombre ComercialSíNoTiene Servicio de FacturaciónSíNoTiene Nombre FantasíaSíNoNombre ComercialNombre fantasíaServicio de FacturaciónLogo de la CompañíaTamaño máximo de archivo: 64 MB. Correo Electrónico UsuarioContraseñaTeléfonoInventariosSíNoNombre del Colaborador de Cuentas ContablesPrimer Apellido del Colaborador de Cuentas ContablesSegundo Apellido del Colaborador de Cuentas ContablesColaborador a CargoYurley Gabriela Castro Arias - Dirección Análisis FinancieroJafeth Mora Valverde - Analisis FinancieroJeremy Monge Granados - Analisis FinancieroKattia Villanueva Salazar - Analisis FinancieroLuisa Montero Porras - Analisis FinancieroTatiana Nuñez Quiros - Analisis FinancieroMariela Mora Delgado - Análisis FinancieroMonserrat Jiménez Mata - Análisis FinancieroViviana Salazar Mendez - Análisis FinancieroGabriela Chinchilla Mata - Cuentas ContablesJose Pablo Corrales Ceciliano - Cuentas ContablesKarla Ulloa Sanchez - Cuentas ContablesKeissy Katiusca Acuña Cordero - Cuentas ContablesMes por DeclararEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTipo de DeclaraciónNormalOmisa17. De los Tramites en ProcesoTramites en ProcesoPrioridadDetalle Añadir Eliminar18. Para ConsiderarConsideracionesDetalleExplicacion Añadir EliminarEstado Ante las Instituciones Públicas Ministerio de Hacienda Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) Estado Ante el Ministerio de HaciendaMorosoOmisoMonto Ante el Ministerio de HaciendaDetalle Ante el Ministerio de HaciendaArchivos Ministerio de Hacienda Suelta archivos aquí o Selecciona archivos Tamaño máximo de archivo: 64 MB, Número máximo de archivos: 4. Estado Ante el Ministerio de HaciendaMorosoOmisoMonto Ante el Ministerio de HaciendaDetalle Ante el Ministerio de HaciendaArchivos CCSS Suelta archivos aquí o Selecciona archivos Tamaño máximo de archivo: 64 MB, Número máximo de archivos: 4. 19. De la Solicitud de DocumentaciónListado de proyectos pendientes de iniciar y en tránsitoTamaño máximo de archivo: 64 MB. Excel de cuentas por cobrar a la fechaTamaño máximo de archivo: 64 MB. Página Web oficialTamaño máximo de archivo: 64 MB. Excel de gastos (operativos, administrativos y financieros)Tamaño máximo de archivo: 64 MB. 20. AnexosAnexosDocumentos Anexos Suelta archivos aquí o Selecciona archivos Tamaño máximo de archivo: 64 MB, Número máximo de archivos: 4. DATOS DEPARTAMENTO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
